Доверительное управление

Позволяет эффективно осуществлять доверительное управление активами вверителей

Банки НКФО Управление денежными средствами и ценными бумагами

Система Доверительное управление (Wealth Management) позволяет эффективно осуществлять доверительное управление активами вверителей и иметь четкое представление, чьи денежные средства в каком объеме и куда вложены.

Функции системы

    • Формирование и поддержание в актуальном состоянии картотеки вверителей;
    • Ведение журнала договоров доверительного управления, в том числе автоматическое оформление договора доверительного управления и, одновременно, договора доверительного счета;
    • Открытие/закрытие вверителям счетов по учету доверительного управления и сопровождение их на время действия договоров;
    • Фиксацию распоряжений вверителей и обеспечение контроля по их исполнению, ведение журнала распоряжений вверителей;
    • Формирование и выполнение балансовых и внебалансовых бухгалтерских проводок;
    • Автоматическое проведение операций переоценки и изменения курсовой разницы, справедливой стоимости имущества в доверительном управлении;
    • Формирование отчетов, регламентированных законодательством Республики Беларусь по доверительному управлению.

Модули системы

Система «Доверительное управление» включает следующие основные модули:

idu.png *ИДУ - индивидуальное доверительное управление.

Характеристики системы Доверительное управление:

  • Информационная безопасность и аудит;
  • Администрируемость системы (разграничения прав доступа к ней для разных категорий пользователей);
  • Автоматическое проведение операций переоценки и изменения курсовой разницы;
  • Продукт является централизованной, интегрируемой. На общей базе данных продукта введется консолидированный учет всех вверителей и операций с ними, получение сводных отчетных форм;
  • Открытость продукта позволяет оперативно адаптироваться к работе при минимальных затратах в связи с изменением законодательства, специфики учетной работы и т.п.;
  • Продукт имеет действующую систему контролей и мониторинга возникающих рисков;
  • Модули продукта функционируют в едином информационно-технологическом пространстве.
Поделиться в соцсетях:
  • Задать вопрос специалисту
  • Заказать презентацию