Операции с ценными бумагами

Система позволяет полностью автоматизировать операции с ценными бумагами дилера,
брокера и работников бухгалтерии банка

Банки НКФО Управление денежными средствами и ценными бумагами

Система «Операции с ценными бумагами» предназначена для автоматизации комплексного учета дилерских и брокерских операций с ценными бумагами с целью повышения эффективности работы подразделений банка, осуществляющих соответствующую деятельность от имени банка.

Возможности системы

    • Обновление справочной информации о государственных ценных бумагах (ЦБ) с сайта ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
    • Обновление справочной информации о выпусках ЦБ из файлов от ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
    • Ведение договоров покупки/продажи ЦБ на внебиржевом рынке;
    • Ведение договоров обслуживания, совершение брокерских сделок по поручениям клиентов;
    • Прием информации о биржевых сделках от ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
    • Учет всех операций по покупке/продаже ЦБ до погашения;
    • Учет сделок прямого и обратного РЕПО;
    • Учет операций по погашению ЦБ;
    • Формирование портфеля ценных бумаг банка;
    • Расчет процентов, купонного дохода и других финансовых показателей по операциям с ЦБ;
    • Подготовка данных для отражения в бухучете операций с ЦБ;
    • Хранение, поиск и предоставление информации о сделках с ЦБ;
    • Формирование отчетности по операциям с ЦБ.

Модули системы

Система «Операции с ценными бумагами» включает следующие основные модули:

Операции с ценными бумагами

В системе учитываются операции со следующими инструментами рынка ценных бумаг:

  • Государственными ценными бумагами;
  • Векселями;
  • Депозитными сертификатами;
  • Облигациями собственной эмиссии;
  • Облигациями других эмитентов;
  • Акциями.
Поделиться в соцсетях:
  • Задать вопрос специалисту
  • Заказать презентацию